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会稽山绍兴酒股份有限公司关于实施2018年年度权益分派方案后

发布时间:2019-11-08 19:58:08 | 人气: 868

简称:惠济山股票代码:601579公告号。:Pro 2019-084

惠济山绍兴酒有限公司。

2018年度股权分配计划实施后

关于调整股份回购价格上限的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

惠济山绍兴酒有限公司(以下简称“本公司”)于2019年7月22日实施2018年度股权分置计划后,本公司股份回购价格上限由13.65元/股调整至13.54元/股。

一、调整股份回购价格上限的原因

2019年5月27日,公司召开了2018年度股东大会,审议通过了公司2018年度利润分配方案,同意在2018年度利润分配实施公告确定的当日,根据记录日可参与分配的股本金额,向全体股东分配每10股未分配利润1.10元(含税)的现金股利。实际分配结果将取决于中国证券登记结算有限责任公司的会计结果。该公司不会在2018年将其资本公积转化为股本。

2019年7月16日,公司披露了《2018年度股权分置实施通知》(公告号。2019-052),并于2019年7月22日实施股权分配事宜。根据记录日期2019年7月19日可参与分配的股本496,443,990股(扣除公司回购账户中的916,010股),每10股现金1.10元(含税),共分配54,608,838.90元。

二.回购价格限额的调整

(一)股份回购的基本情况

本公司2019年2月22日第四届董事会第十三次会议和2019年3月13日第一次临时股东大会分别审议通过了《公司股份回购方案》。公司计划用自有资金或自筹资金通过集中竞价回购公司股份,回购资金总额不低于1.5亿元(含),不超过3亿元(含),回购股份价格不超过13.65元/股(含);回购期从2019年3月13日开始,至2019年9月12日结束。2019年2月23日,公司披露了《公司股份回购计划公告》(公告号。2019-009)和2019年3月23日《公司股份回购报告书》(公告2019-024号);2019年5月10日,披露了《公司股份首次集中竞价回购进展公告》(公告号。:2019-043)。以上内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站相关公告。

《关于延长公司股份回购实施期限的议案》已经2019年9月6日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过。公司将股份回购的实施期限延长至2020年3月12日,即从2019年3月13日至2020年3月12日。除回购期限延长外,回购计划的其他内容没有变化。2019年9月7日,《关于延长公司回购股份实施期限的公告》(公告号。2019-068)公开。以上内容请参见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的相关公告。

截至2019年9月30日,公司通过集中竞价回购证券专用账户回购股份2,066,020股,占公司总股本的0.415%,最高交易价格为8.79元/股,最低交易价格为8.50元/股,支付总额为17,853,062.2元(不含交易成本)。

(2)回购价格上限的调整和计算过程

1.截至2019年7月22日,公司2018年利润分配已经完成,公司股份回购仍在回购期内。根据公司披露的股份回购计划中的相关规定:“公司在回购期间如有资本公积转换、红利股或现金股利,回购价格上限从股票价格除息和除息之日起按照中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规进行调整”,即公司回购价格上限从13.65元/股调整至13.54元/股。

2.公司回购价格上限调整的具体计算流程如下:

(1)计算公式

调整后回购价格上限= [(调整后回购价格上限-现金股利)分配(新)股价×流通股票变动率]/(1流通股票变动率)

现金股利=(参与分配的股份总数x实际分配的每股现金股利)/股本总额

(2)具体计算

调整前最高回购价格为13.65元/股。实施2018年利润分配时,公司股本总额为497,360,000股,不包括回购专用账户中的916,010股,实际参与分配的股本为496,443,990股。2018年,公司不会将其资本公积转为股本,公司流通股份也不会发生变化。上述公司流通股份的变动比例为“0”。

现金股利=(参与分配的股本总额×实际分配的每股现金股利)×股本总额= 496,443,990×0.11×497,360,000 ≈ 0.1098元/股。

调整后回购价格上限= [(调整后回购价格上限-现金股利)分配(新)股价×流通股变动率]/(1流通股变动率)=[(13.65-0.1098)0x 0]/(10)≈13.54元/股。

三.预期回购后公司股权结构的变化

截至本公告披露日,公司已回购股份17,853,062.20元和股份2,066,020股。

根据最高回购金额3亿元(含),扣除已回购金额后,回购金额为282,146,937.80元,最高回购价格为13.54元/股(含)。可回购的股份数量约为20,838,030股。假设公司稍后将回购20,838,030股,最终可回购的最大股份数为22,904,050股。按照最低回购金额1.5亿元(含)计算,扣除已回购金额后,回购金额为132,146,937.80元,最高回购价格为每股13.54元(含)。可回购的股份数量约为9,759,744股。假设公司随后回购了9,759,744股股票,可回购的最小股份数为11,825,764股。据估计,回购计划实施后,公司股本结构的变化如下:

1.如果回购股份全部用于转换公司发行的可转换为股份的公司债券,公司的总股本和股本结构不会发生如下变化:

2.假设回购股份未完全用于转换公司发行的可转换公司债券,导致所有股份被注销,在此基础上计算的公司股本结构变化如下:

描述:

1.2019年8月31日,公司在上海证券交易所网站上披露了《关于惠济山私募限制性股票流通的公告》(公告号。:2019-061)。本次上市的限售股类型为2016年97,360,000股限售股换股。自2019年9月6日解禁以来,公司的限售股和无限售股发生了变化,限售股为0股,无限售股为497,360,000股,总股本保持不变。

2.回购股份的具体数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

3.除调整回购价格上限外,回购计划的其他内容没有变化。

特此宣布

惠济山绍兴酒有限公司。

2001年10月9日

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